LMdG Smid Cap Part I
Le potentiel des petites et moyennes valeurs au sein d'une gestion de convictions
LMdG Smid Cap est un fonds actions de droit français, éligible au PEA, investi en petites et moyennes capitalisations européennes.
Le portefeuille est investi, sans biais de style, entre valeurs de croissance et valeurs dites décotées.
Le portefeuille, constitué de 70 à 80 valeurs en moyenne dans le temps, offre une réelle diversification des risques.
Objectif
LMdG Smid Cap est un fonds actions dont l'objectif est la recherche de performance sur le moyen/long terme par le biais d'un portefeuille investi de manière discrétionnaire en actions de petites et moyennes capitalisations.
Le fonds est principalement investi sur des valeurs de la Zone Euro et offre une diversification au travers de petites capitalisations françaises.
Philosophie d'investissement
La philosophie du fonds repose sur une gestion de convictions de type Bottom-up couplée à une dimension tactique liée aux conditions de marchés.
Le stock picking s'appuie sur une analyse fondamentale des sociétés, de leurs avantages spécifiques, ainsi que de leurs managements dans une approche de moyen long terme.
La prise en compte du contexte macroéconomique, les tendances de marchés et de l'actualité des sociétés complètent cette gestion de conviction par une dimension tactique de court terme plus réactive.
Pourquoi investir dans ce fonds ?
- Un univers de valeurs Small & Mid Cap historiquement à fort potentiel
- Un gérant expérimenté
- Une gestion de conviction couplé à une gestion réactive
- Un portefeuille diversifié en terme de capitalisation et de style
Avantages
- Un investissement équilibré entre valeurs de croissance et valeurs décotées
- Une sélection d'actions adossée à un savoir-faire d'analyse fondamentale
- Une gestion active portée sur le segment des Small & Mid Cap Zone Euro et Microcap françaises
Echelle de risques
La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et peut évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Principaux risques*
- Risque lié à la gestion discrétionnaire
- Risque de perte en capital
- Risque action
- Risque lié aux petites capitalisations
- Risque de liquidité
*Se référer aux DIC & prospectus
| Code ISIN | FR0011316744 |
| Forme juridique | FCP |
| Classification AMF | Actions small et mid cap de la Zone Euro |
| Indice de référence | Aucun |
| Durée de placement recommandée | > 5 ans |
| Fréquence de valorisation | Quotidienne |
| Cut Off | Avant 15h30 |
| Eligibilité PEA | Oui |
| Devise | Euro |
| Dépositaire | CACEIS Bank |
| Frais de gestion financiers | 0,95% |
| Frais de gestion administratifs | 0,15% |
| Commissions de surperformance | 15% TTC de la surperformance du fonds au- delà de 8% de performance annuelle avec High Water Mark, plafonnée par exercice à 1,20% de l'actif net moyen |
| Droits d'entrée non acquis à l'OPCVM | 2% max. de l'actif net |
| Droits de sortie | Aucun |
Les performances passées ne préjugent pas de résultats futurs. Les performances calculées sont nettes de frais. Elles ne tiennent pas compte des commissions et des frais éventuels prélevés lors de la souscription et le rachat de parts. Les instruments ou valeurs figurant sur cette page sont soumis aux fluctuations du marché et aucune garantie ne saurait être donnée sur leurs performances ou leur évolution future.
Echelle de risque : l’indicateur utilisé est sa « volatilité », mesurée par la variation moyenne de sa valeur sur les 5 dernières années. Cet indicateur traduit la tendance du fonds à fluctuer, plus ou moins fortement, à la hausse ou à la baisse. Si le fonds n'a pas 5 ans d'historique, le niveau de risque est calculé à partir de la volatilité d'un indicateur de référence ou de la volatilité cible de la stratégie.
Le fonds est commercialisé uniquement sur le territoire français et sa souscription n’est absolument pas permise aux investisseurs ayant la qualité de « US Person ». Les informations précédemment présentées ne constituent ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement.
Il convient de prendre connaissance et de lire attentivement le prospectus et le DIC avant d’envisager tout projet d’investissement pour apprécier la nature des investissements et tous les risques encourus. Ces documents sont disponibles sur le site d’UBS La Maison de Gestion ou sur demande écrite au 91 boulevard Haussmann 75008 Paris.
L’attention est attirée sur le fait qu’un OPC comporte des risques, y compris celui de perte en capital, en fonction des fluctuations de marché.
