LMdG IG FIX 2028 Part R
Un fonds de portage à maturité 2028 investi sur le segment Grade
Le fonds IG FIX 2028 est un fonds de portage obligataire dont la maturité est portée à fin 2028.
Pour ce faire, le fonds investit sur des titres de dette publique ou privée libellés en euro.
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Objectif
Toute notre compétence financière dans une solution de portage Buy and Maintain :
✓ Une stratégie de portage qui consiste à détenir des obligations jusqu’à leur remboursement,
✓ Potentiellement des arbitrages en cours de vie pour rechercher des opportunités sur le marché obligataire primaire ou secondaire Ils n'interviennent qu'en cas de dégradation de la qualité de crédit de l’émetteur ou afin de réaliser une prise de profit,
✓ Une équipe pluridisciplinaire et expérimentée dans l'allocation et la sélection obligataire.
Philosophie d'investissement
Stratégie de gestion Buy and Maintain.
- Une stratégie de portage qui consiste principalement à détenir des obligations jusqu’à leur remboursement.
- Un fonds investi principalement dans des entreprises européennes et américaines à travers des instruments libellés en Euro pour éviter le risque de change.
- Un produit qui peut bénéficier d'éventuelles baisses de taux.
- La possibilité de surexposer le fonds jusqu'à 50% de son actif net sur le marché Investment Grade avec des dérivés.
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Pourquoi investir dans ce fonds ?
- Forte exposition au segment Investment Grade. La source de rendement proviendra principalement des primes de risque de crédit.
- Récentes tensions sur les spreads de crédit = point d’entrée attractif avec une meilleure rémunération pour le risque pris
- Des arbitrages potentiels en cours de vie en cas d’opportunités sur le marché obligataire primaire ou secondaire.
- Le fonds repose sur une expertise crédit déjà éprouvée dans d’autres fonds de la gamme LMdG avec une équipe de gestion expérimentée et complémentaire sur près d’1 milliard € d’AuM
Equipe de gestion
Echelle de risques
La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et peut évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Principaux risques*
- Risque de crédit
- Risque de contrepartie
- Risque de liquidité
- Risque de perte en capital
*Se référer aux DIC & prospectus
| Code ISIN | FR001400NQS0 |
| Forme juridique | FCP |
| Classification AMF | Obligations et autres titres de créances libellés en euros |
| Indice de référence | Aucun |
| Durée de placement recommandée | > 5 ans |
| Fréquence de valorisation | Quotidienne |
| Cut Off | 12 heures |
| Eligibilité PEA | Non |
| Devise | Euros |
| Dépositaire | CACEIS Bank |
| Frais de gestion financiers | 0,50 % |
| Frais de gestion administratifs | 0,10% avec un minimum de 50 000 euros TTC par an |
| Commissions de surperformance | Néant |
| Droits d'entrée non acquis à l'OPCVM | 1,50 % |
| Droits de sortie | 0.45 % (la commission de rachat acquise à l’OPCVM ne s'appliquera plus une fois le portefeuille de portage constitué soit au plus tard le 17 novembre 2024) |
Les performances passées ne préjugent pas de résultats futurs. Les performances calculées sont nettes de frais. Elles ne tiennent pas compte des commissions et des frais éventuels prélevés lors de la souscription et le rachat de parts. Les instruments ou valeurs figurant sur cette page sont soumis aux fluctuations du marché et aucune garantie ne saurait être donnée sur leurs performances ou leur évolution future.
Echelle de risque : l’indicateur utilisé est sa « volatilité », mesurée par la variation moyenne de sa valeur sur les 5 dernières années. Cet indicateur traduit la tendance du fonds à fluctuer, plus ou moins fortement, à la hausse ou à la baisse. Si le fonds n'a pas 5 ans d'historique, le niveau de risque est calculé à partir de la volatilité d'un indicateur de référence ou de la volatilité cible de la stratégie.
Le fonds est commercialisé uniquement sur le territoire français et sa souscription n’est absolument pas permise aux investisseurs ayant la qualité de « US Person ». Les informations précédemment présentées ne constituent ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement.
Il convient de prendre connaissance et de lire attentivement le prospectus et le DIC avant d’envisager tout projet d’investissement pour apprécier la nature des investissements et tous les risques encourus. Ces documents sont disponibles sur le site d’UBS La Maison de Gestion ou sur demande écrite au 91 boulevard Haussmann 75008 Paris.
L’attention est attirée sur le fait qu’un OPC comporte des risques, y compris celui de perte en capital, en fonction des fluctuations de marché.
