LMdG IG FIX 2025 Part I

Un fonds de droit français de portage obligataire européen à horizon décembre 2025

LMdG FIX 2025  est un fonds créee en 2022, investi sur des souches de qualité Investment Grade en Euros. De par sa maturité 2025, il présente un faible risque en duration.

Objectif

Le fonds IG FIX 2025 est un fonds UCITS qui a pour objectif de capter les rendements du marché obligataire de qualité Investment Grade à échéance 2025

Pour ce faire, le fonds investit sur des titres de dette publique ou privée libellés en euro.

Philosophie d'investissement

Stratégie de gestion Buy and Maintain :

  • Une stratégie de portage qui consiste principalement à détenir des obligations jusqu’à leur remboursement.
  • Un fonds investi principalement dans des entreprises européennes et américaines à travers des instruments libellés en Euro pour éviter le risque de change.
  • Une faible sensibilité au contexte de remontée de taux.

Pourquoi investir dans ce fonds ?

  • Forte exposition au segment Investment Grade. La source de rendement proviendra principalement des primes de risque de crédit.
  • Récentes tensions sur les spreads de crédit = point d’entrée attractif avec une meilleure rémunération pour le risque pris
  • Des arbitrages potentiels en cours de vie en cas d’opportunités sur le marché obligataire primaire ou secondaire.
  • Le fonds repose sur une expertise crédit déjà éprouvée dans d’autres fonds de la gamme LMdG avec une équipe de gestion expérimentée et complémentaire sur près d’1 milliard € d’AuM

Echelle de risques

échelle de risque LMdG Opportunités Monde 50 Part R

La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et peut évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Principaux risques*

  • Risque de crédit
  • Risque de contrepartie
  • Risque de liquidité
  • Risque de perte en capital

*Se référer aux DIC & prospectus

Code ISIN FR001400CNH3
Forme juridique FCP
Classification AMF Obligations et autres titres de créance libellés en euro
Indice de référence Aucun
Durée de placement recommandée > 3 ans
Fréquence de valorisation Quotidienne
Cut Off 10h en J-1
Eligibilité PEA Non
Devise Euro
Dépositaire CACEIS Bank
Frais de gestion financiers 0,25 % maximum
Frais de gestion administratifs 0,10% TTC maximum (avec un minimum de 50 000 euros)
Commissions de surperformance Néant
Droits d'entrée non acquis à l'OPCVM 1,5% maximum
Droits de sortie 0,20 % acquis au fond et 0,45% max acquis à la SGP.

Les performances passées ne préjugent pas de résultats futurs. Les performances calculées sont nettes de frais. Elles ne tiennent pas compte des commissions et des frais éventuels prélevés lors de la souscription et le rachat de parts. Les instruments ou valeurs figurant sur cette page sont soumis aux fluctuations du marché et aucune garantie ne saurait être donnée sur leurs performances ou leur évolution future.

Echelle de risque : l’indicateur utilisé est sa « volatilité », mesurée par la variation moyenne de sa valeur sur les 5 dernières années. Cet indicateur traduit la tendance du fonds à fluctuer, plus ou moins fortement, à la hausse ou à la baisse.  Si le fonds n'a pas 5 ans d'historique, le niveau de risque est calculé à partir de la volatilité d'un indicateur de référence ou de la volatilité cible de la stratégie.

Le fonds est commercialisé uniquement sur le territoire français et sa souscription n’est absolument pas permise aux investisseurs ayant la qualité de « US Person ». Les informations précédemment présentées ne constituent ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement.

Il convient de prendre connaissance et de lire attentivement le prospectus et le DIC avant d’envisager tout projet d’investissement pour apprécier la nature des investissements et tous les risques encourus. Ces documents sont disponibles sur le site d’UBS La Maison de Gestion ou sur demande écrite au 91 boulevard Haussmann 75008 Paris.

L’attention est attirée sur le fait qu’un OPC comporte des risques, y compris celui de perte en capital, en fonction des fluctuations de marché.