LMdG France Innovation Part P

Investir dans l'innovation française !

LMdG France Innovation est un fonds actions de droit français éligible au PEA qui permet d'investir sur le long terme sur des entreprises innovantes, de toutes tailles de capitalisation et dans tous les secteurs.

Ce fonds de "stock picking" pur est constitué d'une sélection de 40 à 60 valeurs et offre en contrepartie des risques associés, une exposition aux petites, moyennes et grandes entreprises françaises de façon équilibrée.

Objectifs

Valoriser le capital en investissant sur des valeurs bénéficiant de la croissance issue de leurs efforts d'innovation, dans un environnement français et européen de plus en plus favorable.

Elligible au PEA, le fonds est investi à hauteur d'au moins 90% sur des valeurs françaises.

Philosophie d'investissement

Pour sélectionner et choisir ses investissements, la gestion s'appuie sur une méthode qui combine l'analyse fondamentale des sociétés (pour la compréhension des modèles économiques et la détermination de la juste valeur) et les méthodes d'intervention basées sur les mouvements de marché.
 

Cette gestion active et de conviction offre un portefeuille d'actions concentré autour de 40 à 60 sociétés jugées compétitives, aux opportunités de croissance attrayantes et au management solide.

Pourquoi investir dans ce fonds ?

  • La thématique "Innovation" offre une exposition au facteur "Croissance"
  • L'innovation concerne aussi tous les secteurs, qu'il s'agisse du logiciel, de l'énergie, de la finance, de la santé ou de l'industrie.
  • En France, l'innovation et la "tech" sont en accélération et en développement.
  • Le fonds est géré pour assurer une diversification de tailles et sectorielle.
  • La gestion privilégie largement les entreprises dites "de qualité" dont les positions concurrentielles solides et les marchés sous-jacents en croissance, offrent une rentabilité élevée et un retour espéré sur leurs investissements potentiellement fort associé aux risques inhérents à l'investissement.

Avantages ?

  • Une gestion action active qui sélectionne les sociétés sur leur capacité à innover et à générer une croissance rentable à partir de leurs investissements dans ces innovations.
  • Un univers de larges, moyennes et petites capitalisations, principalement en France.
  • Un stock picking basé sur l'analyse financière fondamentale combinée à une recherche de diversification sectorielle.

Echelle de risques

échelle de risque LMdG Opportunités Monde 50 Part R

La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et peut évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Principaux risques*

  • Risque de crédit
  • Risque de contrepartie
  • Risque de liquidité
  • Risque de perte en capital

*Se référer aux DICI & prospectus

Code ISIN FR001400CPM8
Forme juridique FCP
Classification AMF Actions française
Indice de référence 50% CAC 40 NR + 50ù CAC Mid & Small NR
Durée de placement recommandée > 5 ans
Fréquence de valorisation Quotidienne
Cut Off jusqu'à 11h
Eligibilité PEA oui (75% en titres éligibles)
Devise Euro
Dépositaire CACEIS Bank
Frais de gestion financiers 0,95 % maximum
Frais de gestion administratifs 0,15% TTC maximum (avec un minimum de 35 000 euros)
Commissions de surperformance 10% TTC de la surperformance annuelle du fonds par rapport à €STR + 3,3% par an
Droits d'entrée non acquis à l'OPCVM 2 % maximum
Droits de sortie Aucun

Les performances passées ne préjugent pas de résultats futurs. Les performances calculées sont nettes de frais. Elles ne tiennent pas compte des commissions et des frais éventuels prélevés lors de la souscription et le rachat de parts. Les instruments ou valeurs figurant sur cette page sont soumis aux fluctuations du marché et aucune garantie ne saurait être donnée sur leurs performances ou leur évolution future.

Echelle de risque : l’indicateur utilisé est sa « volatilité », mesurée par la variation moyenne de sa valeur sur les 5 dernières années. Cet indicateur traduit la tendance du fonds à fluctuer, plus ou moins fortement, à la hausse ou à la baisse.  Si le fonds n'a pas 5 ans d'historique, le niveau de risque est calculé à partir de la volatilité d'un indicateur de référence ou de la volatilité cible de la stratégie.

Le fonds est commercialisé uniquement sur le territoire français et sa souscription n’est absolument pas permise aux investisseurs ayant la qualité de « US Person ». Les informations précédemment présentées ne constituent ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement.

Il convient de prendre connaissance et de lire attentivement le prospectus et le DICI avant d’envisager tout projet d’investissement pour apprécier la nature des investissements et tous les risques encourus. Ces documents sont disponibles sur le site d’UBS La Maison de Gestion ou sur demande écrite au 91 boulevard Haussmann 75008 Paris.

L’attention est attirée sur le fait qu’un OPC comporte des risques, y compris celui de perte en capital, en fonction des fluctuations de marché.