LMdG Familles & Entrepreneurs Part I
Une gestion de conviction investie exclusivement sur les entreprises familiales
LMdG Familles & Entrepreneurs est un fonds actions de droit français éligible au PEA qui permet d'investir sur le long terme dans une thématique intemporelle et résiliente : les entreprises familiales.
Objectif/ points clefs
LMdG Familles & Entrepreneurs est un fonds actions de droit français dont l'objectif est la recherche de performance sur le moyen/long terme par le biais d'un portefeuille investi de manière discrétionnaire en actions de sociétés à l'actionnariat familial ou entrepreneurial.
Le fonds est principalement investi sur des valeurs françaises de toutes tailles de capitalisation.
La philosophie du fonds repose sur l'analyse fondamentale des sociétés, l'analyse des marchés et du contexte macro économique offrant ainsi un fonds de double conviction alliant stock picking et market timing.
Spécificités des entreprises familiales
- Un capital de l'entreprise représentant très souvent l'actif principal, voire unique de la famille
- Des entreprises moins endettées avec des stratégies claires et cohérentes avec un objectif à long terme
- Une implication forte du management
- Des secteurs peu ou pas représentés (banques, assurances, industries lourdes) et d'autres surreprésentés (alimentaire, distribution, luxe, informatique, services à la personne)
Pourquoi investir dans ce fonds ?
- Une thématique performante et intemporelle
- Un savoir-faire du gérant depuis plus de 15 ans
- Un processus d'investissement robuste et éprouvé
- Une recherche de volatilité maîtrisée
Avantages
- Une gestion discrétionnaire et une vision long terme
- Des fondamentaux solides
- Un actionnariat stable et un alignement des intérêts avec les minoritaires
- Une culture d'entreprise forte
- Un univers de valeurs moins cycliques et de croissance
Echelle de risques
Principaux risques*
- Risque de perte en capital
- Risque action
- Risque lié à la gestion discrétionnaire
- Risque de liquidité
- Risque lié aux actions de petites et moyennes capitalisations
*Se référer aux DIC & prospectus
| Code ISIN | FR0013355930 |
| Forme juridique | FCP |
| Classification AMF | Actions de pays de la Zone Euro |
| Indice de référence | CAC All Tradable Net Return |
| Durée de placement recommandée | > 5 ans |
| Fréquence de valorisation | Quotidienne |
| Cut Off | Avant 11h |
| Eligibilité PEA | Oui |
| Devise | Euro |
| Dépositaire | CACEIS Bank |
| Frais de gestion financiers | 0,95% |
| Frais de gestion administratifs | 0,15% |
| Commissions de surperformance | 10% TTC max. de la surperformance du fonds au-delà de l'indice de référence |
| Droits d'entrée non acquis à l'OPCVM | 2% max. de l'actif net |
| Droits de sortie | Aucun |
Les performances passées ne préjugent pas de résultats futurs. Les performances calculées sont nettes de frais. Elles ne tiennent pas compte des commissions et des frais éventuels prélevés lors de la souscription et le rachat de parts. Les instruments ou valeurs figurant sur cette page sont soumis aux fluctuations du marché et aucune garantie ne saurait être donnée sur leurs performances ou leur évolution future.
Echelle de risque : l’indicateur utilisé est sa « volatilité », mesurée par la variation moyenne de sa valeur sur les 5 dernières années. Cet indicateur traduit la tendance du fonds à fluctuer, plus ou moins fortement, à la hausse ou à la baisse. Si le fonds n'a pas 5 ans d'historique, le niveau de risque est calculé à partir de la volatilité d'un indicateur de référence ou de la volatilité cible de la stratégie.
Le fonds est commercialisé uniquement sur le territoire français et sa souscription n’est absolument pas permise aux investisseurs ayant la qualité de « US Person ». Les informations précédemment présentées ne constituent ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement.
Il convient de prendre connaissance et de lire attentivement le prospectus et le DIC avant d’envisager tout projet d’investissement pour apprécier la nature des investissements et tous les risques encourus. Ces documents sont disponibles sur le site d’UBS La Maison de Gestion ou sur demande écrite au 91 boulevard Haussmann 75008 Paris.
L’attention est attirée sur le fait qu’un OPC comporte des risques, y compris celui de perte en capital, en fonction des fluctuations de marché.
