LMdG Dolan McEniry US Corporate 2025 Action C
Un fonds de portage obligataire américain
LMdG Dolan McEniry US Corporate 2025 est un fonds de portage obligataire américain à échéance 31 décembre 2025.
Créé en mai 2019, ce fonds investi principalement dans des titres de dette privée, libellées en dollar, de sociétés ayant leur siège social aux Etats-Unis.
Après une procédure dite de "Due Diligence", UBS La Maison de Gestion a choisi de déléguer la gestion financière de ce fonds obligataire américain à un spécialiste reconnu : Dolan McEniry.
Objectif
LMdG Dolan McEniry US Corporate 2025 est un fonds UCITS dont l'objectif de rechercher une performance supérieure à celle de l'obligations du Trésor Américain de maturité 2025.
Pour ce faire, le fonds investit sur des titres de dette public ou privée Investment Grade et High Yield (jusqu'à 30%) libellés en dollar.
Philosophie d'investissement
La stratégie de portage "buy and hold" à horizon 2025 consiste à investir sur un horizon prédeterminé, fixé au lancement du fonds en conservant les investissements jusqu'à leur maturité.
La philosophie d'investissement repose sur :
- Une approche "Value" des obligations d'entreprises américaines
- Une analyse crédit et une recherche intégralement conduite en interne
- Une approche de "prêteurs" plutôt que de traders
Pourquoi investir dans ce fonds ?
- Un fonds de portage obligataire américain à échéance 31 décembre 2025
- Un outil de diversification en USD
- Une gestion de fortes convictions reposant sur une analyse fondamentale value
- Une gestion déléguée à un spécialiste américain des obligations d'entreprises américaine : Dolan McEniry
Equipe de gestion
Echelle de risques
La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et peut évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Principaux risques*
- Risque de perte en capital
- Risque de crédit et de taux
- Risque de change
- Risque lié aux investissements dans des titres de catégorie spéculative
*Se référer aux DIC & prospectus
| Code ISIN | FR0013413309 | ||
| Forme juridique | FCP | ||
| Classification AMF | Obligations et autres titres de créances internationaux | ||
| Indice de référence | Aucun | ||
| Durée de placement recommandée | > 2 ans compte tenu de l'échéance finale du fonds en 2025 | ||
| Fréquence de valorisation | Quotidienne | ||
| Cut Off | Avant 12h | ||
| Eligibilité PEA | Non | ||
| Devise | Euro | ||
| Dépositaire | BNP Paribas Securities Services | ||
| Gestionnaire délégataire | Dolan McEniry | ||
| Frais de gestion financiers | 1% max. | ||
| Frais de gestion administratifs | 0,10% avec un minimum de 50 000 € par an | ||
| Commissions de surperformance | Aucune | ||
| Droits d'entrée non acquis à l'OPCVM | 1,5% max. de l'actif net | ||
| Droits d'entrée acquis à l'OPCVM | 0,25% | ||
| Droits de sortie acquis à l'OPCVM | Aucun |
Le fonds est commercialisé uniquement sur le territoire français et sa souscription n’est absolument pas permise aux investisseurs ayant la qualité de « US Person ».Les informations précédemment présentées ne constituent ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement. Elles sont le reflet d’une appréciation de la situation financière et/ou économique à une date donnée et ne préjugent aucunement des performances, des risques et des évolutions futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts.
Il convient de prendre connaissance et de lire les DIC et Prospectus avant d’envisager tout projet d’investissement pour apprécier la nature des investissements et tous les risques encourus. L’attention est attirée sur le fait qu’un OPC comporte des risques, y compris celui de perte du capital, en fonction des fluctuations de marché.
